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| INDEXMONITOR | | SMI | 11.598,62 | -11,22 | -0,10% |
| DAX | 21.311,02 | +57,32 | +0,27% |
| STOXX 50 | 4.960,85 | -3,80 | -0,08% |
| Dow Jones | 39.669,39 | -699,57 | -1,73% |
| S&P 500 | 5.275,70 | -120,93 | -2,24% |
| NASDAQ-100 | 18.257,64 | -572,59 | -3,04% |
| Nikkei 225 | 34.269,50 | +329,50 | +0,97% |
| Hang Seng | 21.405,00 | +499,00 | +2,39% |
| S&P/ASX 200 | 7.799,80 | +19,00 | +0,24% |
| Shanghai C. | 3.282,82 | +45,22 | +1,40% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9288 | +0,0026 | +0,28% |
| USD/CHF | 0,8173 | +0,0007 | +0,09% |
| GBP/CHF | 1,0798 | -0,0031 | -0,29% |
| EUR/USD | 1,1366 | +0,0022 | +0,19% |
| CHF/JPY | 174,4800 | -0,1300 | -0,07% |
| CHF/CAD | 1,6991 | -0,0077 | -0,45% |
| CHF/AUD | 1,9283 | +0,0001 | +0,01% |
| CHF/NOK | 12,9530 | -0,0452 | -0,35% |
| GBP/EUR | 1,1624 | -0,0068 | -0,58% |
| USD/JPY | 142,6300 | +0,0100 | +0,01% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 3.337,24 | +107,51 | +3,33% |
| Silber | 32,76 | +0,43 | +1,32% |
| Platin | 971,37 | +9,44 | +0,98% |
| Palladium | 971,14 | -3,62 | -0,37% |
| Kupfer (COM) | 4,65 | +0,05 | +1,18% |
| Aluminium | 2.388,60 | +15,70 | +0,66% |
| Nickel | 15.676,50 | +262,50 | +1,70% |
| Öl (WTI) | 63,32 | +2,09 | +3,41% |
| Öl (Brent) | 66,57 | +2,00 | +3,10% |
| Erdgas | 3,27 | -0,03 | -1,00% |
| | AKTIENMONITOR | | Zurich | 558,40 | +4,80 | +0,87% |
| Swisscom | 531,50 | +4,00 | +0,76% |
| Swiss Life | 780,20 | +4,40 | +0,57% |
| Nestlé | 86,80 | +0,42 | +0,49% |
| Novartis | 90,46 | +0,26 | +0,29% |
| Roche | 254,40 | -1,00 | -0,39% |
| Sika | 196,00 | -2,55 | -1,28% |
| Kühne+Nagel | 180,95 | -3,25 | -1,76% |
| Logitech | 58,16 | -1,50 | -2,51% |
| Partners Grp | 1.056,00 | -28,50 | -2,63% |
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 INDEXMONITOR: SMI dank Schlussspurt nur leicht im Minus |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Nach zwei starken Vorstellungen zu Beginn der Woche schaltete die Schweizer Börse zur Wochenmitte wieder einen Gang zurück – der Leitindex SMI gab am Mittwoch um 11 Punkte oder 0,10 Prozent auf 11.599 Punkte nach. Der Handel war geprägt von negativen Meldungen. Auf die Stimmung drückte zu Handelsbeginn ein Bericht des US-Tech-Riesen NVIDIA, wonach dieser aufgrund neuer US-Exportbeschränkungen von KI-Chips zur Lieferung nach China für das erste Quartal zusätzliche Kosten in Höhe von 5,5
Milliarden US-Dollar verbuchen wird. Für einen zusätzlichen Dämpfer im Tech-Sektor sorgte der niederländische Chip-Anlagenbauer ASML, der weder mit seinen Zahlen noch mit dem Ausblick punkten konnte. US-Technologietitel standen daraufhin unter Druck und zogen auch den Gesamtmarkt mit nach unten. Gegen Handelsende konnte sich der SMI zwar noch etwas erholen, nachdem China im Zollstreit mit den USA grundsätzlich Gesprächsbereitschaft signalisierte, doch reichte es für den Schweizer
Leitindex nicht mehr für einen Sprung in die Gewinnzone. Die Vorgaben für den heutigen Handel sind allerdings wieder deutlich negativer. US-Notenbank-Chef Jerome Powell warnte am Abend angesichts der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump vor höherer Inflation, weniger Wachstum und mehr Arbeitslosen in den USA. Den Zinssenkungsfantasien erteilte er vor allem wegen der Gefahr einer höheren Inflation einen kräftigen Dämpfer. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat sich gestern dank eines starken Schlussspurts oberhalb der Marke von 11.500 Punkten behaupten können. Die SMI-Indikationen notieren in der Früh allerdings im Minus, weshalb es vor dem langen Osterwochenende durchaus etwas ungemütlicher werden könnte. Allerdings haben sich die US-Futures in den frühen Morgenstunden nach holprigem Beginn deutlich ins Plus vorgearbeitet. Somit erscheint auch ein freundlicher Wochenausklang möglich. Auf der Oberseite hätte der SMI zunächst noch
Platz bis zum Widerstandsbereich bei 11.799/11.887 Punkten, ehe die aktuell bei 12.163 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie wieder in den Fokus rücken könnte. Muss sich der SMI zum Wochenausklang eher nach unten orientieren, trifft er zwischen 11.417 und 11.127 Punkten auf drei solide Unterstützungen, ehe doch noch einmal ein Rücksetzer auf das jüngste Korrekturtief bei 10.700 Punkten drohen könnte.
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 SMI FAKTOR 6X LONG 
| Valor | 111906442 |
| ISIN | CH1119064421 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,506 / 3,513 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 9.858,830 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.598,620 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 15,00% |
| Hebel | 6,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 6X SHORT 
| Valor | 124661534 |
| ISIN | CH1246615343 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,020 / 3,025 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.338,410 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.598,620 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 15,00% |
| Hebel | 6,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: US-Börsen unter Druck |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen standen gestern wieder kräftig unter Druck – der Leitindex Dow Jones gab um 700 Punkte oder 1,73 Prozent nach. Noch kräftiger abwärts ging es für den technologielastigen NASDAQ-100, der um 573 Punkte oder 3,04 Prozent auf 18.258 Punkte abstürzte. Die USA haben ihre Beschränkungen für die Ausfuhr von KI-Chips nach China verschärft. Dies veranlasste den KI-Riesen NVIDIA dazu, eine Meldung herauszugeben, wonach er für das erste Quartal zusätzliche Kosten in Höhe von 5,5
Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Lagerbeständen und Kaufzusagen verbuchen muss. Die Warnung von NVIDIA hatte Signalwirkung. Marktbeobachtern zufolge dürfte dies die erste, aber mit Sicherheit nicht die letzte Warnung von Unternehmen gewesen sein. Alles andere als Optimismus versprühte später zudem US-Notenbank-Chef Jerome Powell, der die US-Verbraucher auf schwierige Zeiten einstellte und angesichts der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump vor höherer Inflation, weniger
Wachstum und mehr Arbeitslosen in den USA warnte. Laut Powell drohe ein Szenario, in dem die beiden Aufträge der Notenbank – niedrige Arbeitslosigkeit und stabile Preise – "in ein Spannungsverhältnis" geraten könnten. Einem Marktbeobachter zufolge signalisierte Powell damit die Bereitschaft, die Leitzinsen in den USA notfalls auch zu erhöhen. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Nach zuletzt drei Zuwächsen ging es für den NASDAQ-100 gestern wieder kräftig abwärts. Ob die jüngste Erholungsbewegung damit bereits zu Ende ist, lässt sich noch nicht sagen. Aus charttechnischer Sicht wurde aber zumindest das September-Tief bei 18.401 Punkten wieder unterschritten, womit sich zunächst weiteres Korrekturpotenzial bis zum August-Tief bei 17.435 Punkten eröffnet hat. Geht es weiter abwärts, könnte auch das Tief vom April 2024 bei 16.974 Punkten noch einmal ein Thema
werden. Übergeordnet dürfte jedoch das Hoch aus dem Jahr 2021 bei 16.765 Punkten im Fokus stehen, das lange Zeit das Allzeithoch markierte. In der jüngsten Korrektur ging es zwar bis auf 16.542 Punkte abwärts, doch hat sich das 2021er-Hoch letztlich als standfest erwiesen. Findet der NASDAQ-100 hingegen zurück in die Spur, könnte das Zwischentief vom 13. März bei 19.153 Punkten wieder angesteuert werden.
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NASDAQ-100 FAKTOR 6X LONG
| Valor | 121050573 |
| ISIN | CH1210505736 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,754 / 2,757 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 15.519,000 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 18.257,640 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 15,00% |
| Hebel | 6,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 6X SHORT
| Valor | 136235085 |
| ISIN | CH1362350857 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,752 / 4,756 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 20.996,290 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 18.257,640 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 15,00% |
| Hebel | 6,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Gold-Rally beschleunigt sich |
Gold in US-Dollar
 | | Marktbericht:
An den Aktienmärkte ist es zuletzt zwar wieder etwas ruhiger geworden, doch setzt sich die Flucht der Marktteilnehmer in sichere Häfen unvermindert fort. Vor allem die Nachfrage nach Gold scheint ungebremst zu sein. Es ist gerade mal etwas mehr als eine Woche her, dass der Goldpreis kurzzeitig wieder unter die Marke von 3.000 US-Dollar rutschte. Danach setzte er jedoch zu einer kräftigen Rally an und kletterte gestern erstmals in der Geschichte über die Marke von 3.300 Dollar. In den frühen
Morgenstunden ging es sogar bis auf 3.356 Dollar aufwärts, wo nun die neue Bestmarke liegt. Verlief das Zoll-Geplänkel von US-Präsident Donald Trump lange Zeit ohne harte Fakten, so wurden mit der Warnung vom Tech-Riesen NVIDIA die Auswirkungen des Zollwahnsinns deutlich. Experten befürchten, dass die NVIDIA-Warnung nur die erste von vielen sein könnte. Auch US-Notenbank-Chef Jerome Powell versprühte gestern nicht gerade Optimismus. Er warnte vor höherer Inflation, weniger Wachstum und
mehr Arbeitslosen in den USA. Wie gross die Gefahr einen wirtschaftlichen Abschwungs in den USA ist, verdeutlichte die US-Fluggesellschaft United Airlines, die gestern zwei Prognosen für das laufende Geschäftsjahr abgab – eine im Falle einer US-Rezession und eine zweite, falls die US-Wirtschaft stabil bleibt. |
| Gold in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Ein Zuwachs von mehr als 10 Prozent in weniger als zehn Tagen ist für den Goldpreis ungewöhnlich, zeigt jedoch den Grad der Verunsicherung an den Finanzmärkten. Natürlich kann es in diesem Tempo nicht ewig weitergehen. Doch Anzeichen einer drohenden Korrektur sind aktuell nicht wahrzunehmen. Auf der Oberseite stellen sich zunächst naturgemäss keine horizontalen Widerstände in den Weg. Auf der Unterseite taucht die erste Unterstützung am Zwischenhoch vom 3. April bei 3.168 Dollar auf.
Danach könnte der aktuell bei 3.034 Dollar verlaufende 38-Tage-Durchschnitt angesteuert werden, ehe das jüngste Korrekturtief bei 2.970 Dollar noch einmal in den Fokus rücken könnte.
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GOLD KNOCK-OUT CALL
| Valor | 141371992 |
| ISIN | CH1413719928 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,580 / 4,590 |
| Finanzierungslevel (USD) | 2.776,658 |
| Stop Loss Marke (USD) | 2.776,658 |
| Abstand (SL) | 16,78% |
| Hebel | 5,95 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | GOLD KNOCK-OUT PUT
| Valor | 144135815 |
| ISIN | CH1441358152 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,600 / 4,610 |
| Finanzierungslevel (USD) | 3.900,000 |
| Stop Loss Marke (USD) | 3.900,000 |
| Abstand (SL) | 16,89% |
| Hebel | 5,92 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 01:50 | JP: Importe (Jahr) | März | -0,70 |
3,10 |
| 01:50 | JP: Exporte (Jahr) | März | 11,40 |
4,50 |
| 08:00 | CH: Handelsbilanzsaldo in Mrd .CHF | März | 4,80 |
5,22 |
| 08:00 | DE: Erzeugerpreise (Monat) | März | -0,20 |
-0,10 |
| 14:15 | ! EWU: EZB-Zinsentscheid (Tendersatz) | | 2,65 |
2,40 |
| 14:15 | ! EWU: EZB-Zinsentscheid (Einlagensatz) | | 2,50 |
2,25 |
| 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 223,00 |
225,00 |
| 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 1.850,00 |
1.870,00 |
| 14:30 | US: Baugenehmigungen (vorläufig, annualisiert) in Tsd. | März | 1.459,00 |
1.450,00 |
| 14:30 | US: Philadelphia-Fed-Index | April | 12,50 |
2,20 |
| 14:45 | ! EWU: EZB-Pressekonferenz | | | |
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